Durée: 6 mois
Nombre de leçons: 43
Rubrique: Chief Revenue Officers (CRO) ou Directeurs des Revenus
1. Introduction à la gestion des flux de trésorerie
1.1. Définition et importance
1.2. Objectifs et enjeux
2. Principes de base de la trésorerie
2.1. Les composants des flux de trésorerie
2.1.1. Entrées de trésorerie
2.1.2. Sorties de trésorerie
2.2. Cycle de trésorerie
3. Analyse des flux de trésorerie
3.1. Méthodes d'analyse
3.1.1. Méthode directe
3.1.2. Méthode indirecte
3.2. États de flux de trésorerie
3.2.1. Structure et composants
3.2.2. Lecture et interprétation
4. Prévisions de trésorerie
4.1. Techniques de prévision
4.1.1. Modèles de prévision
4.1.2. Outils et logiciels de prévision
4.2. Élaboration d'un budget de trésorerie
5. Gestion des liquidités
5.1. Optimisation des entrées de trésorerie
5.1.1. Accélération des encaissements
5.1.2. Gestion des créances clients
5.2. Contrôle des sorties de trésorerie
5.2.1. Gestion des dépenses
5.2.2. Négociation avec les fournisseurs
6. Stratégies de financement
6.1. Sources de financement
6.1.1. Financement à court terme
6.1.2. Financement à long terme
6.2. Gestion de la dette
6.2.1. Réduction de la dette
6.2.2. Restructuration de la dette
7. Outils de gestion des flux de trésorerie
7.1. Logiciels de gestion
7.2. Tableaux de bord
8. Cas pratiques et études de cas
8.1. Analyse de cas réels
8.2. Exercices pratiques
9. Conclusion et récapitulatif
9.1. Synthèse des points clés
9.2. Conseils pour une gestion efficace