Durée: 12 mois
Nombre de leçons: 43
Rubrique: Chief Revenue Officers (CRO) ou Directeurs des Revenus
La gestion des flux de trésorerie est une composante essentielle de la santé financière de toute organisation. Elle permet de surveiller l'entrée et la sortie des liquidités, garantissant que l'entreprise dispose toujours de suffisamment de trésorerie pour répondre à ses obligations financières.
La trésorerie fait référence à l'argent liquide et aux équivalents de liquidités qu'une entreprise possède à un moment donné. Elle inclut les liquidités disponibles sur les comptes bancaires et les placements à court terme facilement convertibles en espèces sans pertes significatives.
Importance de la gestion des flux de trésorerie: Assurer la liquidité : La capacité de l'entreprise à payer ses factures et à effectuer des investissements rapides. Éviter les déficits de trésorerie : Prévenir les situations où l'entreprise ne dispose pas de fonds suffisants pour ses besoins. Planification financière : Permet une meilleure prévision des besoins futurs et une planification stratégique. Optimisation des ressources : Utilisation efficace des liquidités pour maximiser les gains et réduire les coûts.
Les objectifs de la gestion des flux de trésorerie incluent la maximisation des liquidités disponibles, le contrôle des dépenses, et la planification prévisionnelle. Cela permet à une entreprise de maintenir un équilibre entre ses entrées et sorties de fonds, tout en assurant une croissance durable.
La gestion proactive de la trésorerie permet de minimiser les risques financiers, d'optimiser les rendements, et de renforcer la stabilité financière de l'entreprise.