Planifier les flux de trésorerie mensuels

1. Introduction

1.1. Objectifs de la planification des flux de trésorerie

1.2. Importance de la liquidité pour l'entreprise

2. Principes de base de la trésorerie

2.1. Définition des flux de trésorerie

2.1. Entrées de trésorerie

2.1.2. Sorties de trésorerie

2.2. Cycle de trésorerie de l'entreprise

3. Établissement du budget de trésorerie

3.1.2. Prévision des recettes mensuelles

3.1.2001. Analyse des périodes de paiement des clients

3.1. Prévisions basées sur les tendances historiques

3.2.2. Estimation des dépenses mensuelles

3.2. Paiements réguliers (loyers, salaires)

3.2. Dépenses variables (achat de matériel)

4. Techniques de gestion de la trésorerie

4.1. Techniques pour améliorer les entrées

4.1.2001. Accélération des encaissements

4.1. Optimisation des conditions de paiement

4.2.2. Techniques pour minimiser les sorties

4.2. Échelonnement des paiements

4.2. Négociation avec les fournisseurs

5. Identification et gestion des tensions de trésorerie

5.1. Indicateurs de tensions de trésorerie

5.1.1. Ratios financiers clés

5.1.2. Surveillance des écarts par rapport au budget

5.2. Stratégies de prévention et de gestion des tensions

5.2.1. Réserve de liquidités

5.2.2002. Lignes de crédit d'urgence

6. Utilisation de logiciels de gestion de trésorerie

6.1. Avantages des logiciels spécialisés

6.1. Automatisation de la gestion de trésorerie

6.1. Précision des prévisions financières

7. Conclusion

7.1. Récapitulatif des meilleures pratiques

7.2. Importance de la planification proactive

7.3. Ressources pour approfondir les connaissances