Établir le plan de trésorerie

1. Introduction

1.1. Définition du plan de trésorerie

1.2. Importance du plan de trésorerie dans la gestion financière

2. Composantes du plan de trésorerie

2.1. Prévisions des entrées de trésorerie

2.1. Revenus des ventes

2.1.2. Autres entrées (investissements, emprunts)

2.2. Prévisions des sorties de trésorerie

2.2. Coûts opérationnels (salaires, achats, etc.)

2.2.2002. Paiements d'intérêts et remboursements de dettes

3. Construction du plan de trésorerie

3.1. Modélisation des flux de trésorerie

3.1.2001. Tableau de flux de trésorerie mensuel

3.1. Techniques de prévision des flux

3.2. Analyse des écarts

3.2.2001. Comparaison prévu/réel

3.2. Actions correctives

4. Gestion des risques de trésorerie

4.1. Identification des risques financiers

4.1.2001. Risques de liquidité

4.1. Risques de taux d'intérêt

4.2. Stratégies de mitigation

4.2.1. Diversification des sources de financement

4.2.2. Plans de secours en cas de crise de liquidité

5. Optimisation de la gestion de trésorerie

5.1. Techniques d'optimisation

5.1.1. Gestion des délais de paiement

5.1.2. Investissements de trésorerie

6. Conclusion

6.1. Résumé des points clés

6.2. Importance d'une trésorerie saine

6.3. Ressources pour approfondissement