Gestion des flux de trésorerie
Durée: 1 h 11 min
Nombre de leçons: 43
Rubrique: Chief Revenue Officers (CRO) ou Directeurs des Revenus
Contenu de la Formation
Le programme de formation sur la gestion des flux de trésorerie explore les concepts, les méthodes, et les pratiques nécessaires pour gérer efficacement la trésorerie d'une entreprise. Voici une synthèse des points abordés :
Le programme commence par une introduction à la gestion des flux de trésorerie, expliquant sa définition, son importance, ainsi que les objectifs et enjeux. Les principes de base de la trésorerie sont ensuite abordés, incluant les composants des flux de trésorerie, les entrées et sorties de trésorerie, ainsi que le cycle de trésorerie.
L'analyse des flux de trésorerie est expliquée, avec les méthodes d'analyse directe et indirecte, ainsi que la structure et les composants des états de flux de trésorerie. Les prévisions de trésorerie sont discutées, avec les techniques de prévision, les modèles de prévision, les outils et logiciels de prévision, ainsi que l'élaboration d'un budget de trésorerie.
La gestion des liquidités est abordée, avec l'optimisation des entrées de trésorerie, l'accélération des encaissements, la gestion des créances clients, le contrôle des sorties de trésorerie, la gestion des dépenses, et la négociation avec les fournisseurs.
Les stratégies de financement sont expliquées, avec les sources de financement à court et long terme, ainsi que la gestion de la dette, incluant la réduction et la restructuration de la dette. Les outils de gestion des flux de trésorerie sont présentés, incluant les logiciels de gestion et les tableaux de bord.
Des cas pratiques et des études de cas sont présentés pour illustrer des exemples réels et des exercices pratiques. Enfin, le programme conclut avec une synthèse des points clés et des conseils pour une gestion efficace des flux de trésorerie.
Objectifs Pédagogiques
À la fin de cette formation, les apprenants seront capables de :
- Comprendre l'importance et les principes de base de la gestion des flux de trésorerie.
- Analyser les flux de trésorerie à l'aide de méthodes directes et indirectes.
- Élaborer des prévisions de trésorerie précises et fiables.
- Optimiser les entrées et sorties de trésorerie pour améliorer la liquidité.
- Développer des stratégies de financement adaptées aux besoins de l'entreprise.
- Utiliser des outils de gestion pour suivre et analyser les flux de trésorerie.
- Analyser des études de cas pour comprendre les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie.
Conditions d'Admission
Pour être admis à ce programme, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Aucun prérequis académique spécifique n'est nécessaire.
- Aucun entretien de sélection n'est requis.
- Recommandations :
- Aptitudes : Une bonne compréhension des principes de gestion financière et des compétences analytiques.
- Attitudes : Une attitude orientée vers la gestion rigoureuse des ressources financières.
- Expériences : Une expérience préalable dans la gestion financière ou la comptabilité serait un atout.
- Compétences : Des compétences en analyse de données et en utilisation d'outils de gestion financière.
Modalités de Formation
Le programme proposé par Learnr est conçu comme une autoformation, permettant à chacun d'apprendre à son rythme. Les cours sont accessibles en ligne 24h/24 et 7j/7, offrant une flexibilité totale pour s'adapter aux emplois du temps variés des apprenants.
1. Introduction à la gestion des flux de trésorerie
1.1. Définition et importance
1.2. Objectifs et enjeux
2. Principes de base de la trésorerie
2.1. Les composants des flux de trésorerie
2.1.1. Entrées de trésorerie
2.1.2. Sorties de trésorerie
2.2. Cycle de trésorerie
3. Analyse des flux de trésorerie
3.1. Méthodes d'analyse
3.1.1. Méthode directe
3.1.2. Méthode indirecte
3.2. États de flux de trésorerie
3.2.1. Structure et composants
3.2.2. Lecture et interprétation
4. Prévisions de trésorerie
4.1. Techniques de prévision
4.1.1. Modèles de prévision
4.1.2. Outils et logiciels de prévision
4.2. Élaboration d'un budget de trésorerie
5. Gestion des liquidités
5.1. Optimisation des entrées de trésorerie
5.1.1. Accélération des encaissements
5.1.2. Gestion des créances clients
5.2. Contrôle des sorties de trésorerie
5.2.1. Gestion des dépenses
5.2.2. Négociation avec les fournisseurs
6. Stratégies de financement
6.1. Sources de financement
6.1.1. Financement à court terme
6.1.2. Financement à long terme
6.2. Gestion de la dette
6.2.1. Réduction de la dette
6.2.2. Restructuration de la dette
7. Outils de gestion des flux de trésorerie
7.1. Logiciels de gestion
7.2. Tableaux de bord
8. Cas pratiques et études de cas
8.1. Analyse de cas réels
8.2. Exercices pratiques
9. Conclusion et récapitulatif
9.1. Synthèse des points clés
9.2. Conseils pour une gestion efficace