Gestion de la Trésorerie et des Financements

1. Introduction à la gestion de trésorerie et aux modes de financement

1.1. Enjeux de la gestion de trésorerie dans les activités du déchet

1.2. Principes de base de la gestion financière et des flux de trésorerie

2. Optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

2.1. Définition et importance du BFR

2.2. Stratégies d'optimisation du BFR

2.2.1. Gestion des créances clients

2.2.2. Optimisation des délais de paiement fournisseurs

2.2.3. Gestion des stocks

3. Relation avec les banques et les établissements financiers

3.1. Choisir les bons partenaires financiers

3.2. Négociation des conditions de financement

3.3. Gestion des lignes de crédit et autres produits financiers

4. Gestion du cash et prévisions de trésorerie

4.1. Méthodes de gestion des liquidités

4.2. Prévisions de trésorerie : Outils et indicateurs

4.3. Gestion des excédents de trésorerie

5. Modes de financements alternatifs

5.1. Crédit bancaire

5.2. Affacturage et autres solutions de financement court terme

5.3. Financement participatif et autres solutions innovantes

6. Conclusion : Synthèse et recommandations pratiques